Einen Beleg einer Zahlung zuordnen
Verbinden Sie eine Banktransaktion mit der passenden Eingangs- oder Ausgangsrechnung.
Das erreichen Sie
Beleg und Zahlung zeigen denselben Ausgleich; offene Beträge werden korrekt reduziert.
Schritt für Schritt
- 1
Öffnen Sie „Buchhaltung“ → „Transaktionen“ und finden Sie die Zahlung.
- Woran Sie richtig sind
- Suchen Sie nach „Transaktionen“.
- Danach sehen Sie
- Die passende Zeile ist anhand Betrag, Datum und Gegenpartei erkennbar.
- Datenwirkung
- Keine Datenänderung.
- 2
Öffnen Sie die Zeilenaktion und wählen Sie den passenden Beleg.
- Woran Sie richtig sind
- Suchen Sie nach „Zuordnen“.
- Danach sehen Sie
- Belegnummer und noch offener Betrag werden vor der Bestätigung angezeigt.
- Datenwirkung
- Noch keine Änderung bis zur Bestätigung.
- 3
Bestätigen Sie Betrag und Zuordnung.
- Woran Sie richtig sind
- Suchen Sie nach „Bestätigen“.
- Danach sehen Sie
- Zahlungs- und Belegstatus werden aktualisiert.
- Datenwirkung
- Transaktion und Beleg werden dauerhaft verknüpft.
Durchgängiges Beispiel
Die Zahlung 595,00 € wird RE2600001 zugeordnet. Die Rechnung wechselt von „voll offen“ zu „bezahlt“, sofern Betrag und Währung vollständig passen.
Wenn etwas nicht klappt
„Transaktionen“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar.
Mögliche Ursachen
- Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet.
- Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung.
- Die falsche Firma ist ausgewählt.
Sichere Lösung
- Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma.
- Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen.
- Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt.
Reparatur erkannt: „Transaktionen“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden.
Datensicherheit: Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt.
Wenn es weiter nicht klappt: Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten.
Ergebnis prüfen
Transaktion und Beleg verweisen aufeinander; der offene Betrag entspricht dem verbleibenden Rest.
Datenwirkung und Rückweg
- Was verändert wird
- Die Zuordnung verknüpft Transaktion und Beleg und kann Zahlungsstatus beziehungsweise offenen Betrag ändern.
- So korrigieren Sie es
- Lösen Sie eine falsche Zuordnung vor der Festschreibung und ordnen Sie anschließend korrekt zu.