Banktransaktionen prüfen und kontieren
Filtern Sie Bankbewegungen, wählen Sie eine passende Kategorie oder ein Konto und prüfen Sie den Buchungsstatus.
Das erreichen Sie
Die Transaktion ist fachlich nachvollziehbar zugeordnet, ohne einen unklaren Vorschlag blind zu übernehmen.
Schritt für Schritt
- 1
Öffnen Sie „Transaktionen“ und filtern Sie nach Geldquelle, Zeitraum oder Status.
- Woran Sie richtig sind
- Suchen Sie nach „Transaktionen“.
- Danach sehen Sie
- Die gesuchte Bankbewegung bleibt sichtbar.
- Datenwirkung
- Nur Ansichtsfilter ändern sich.
- 2
Öffnen Sie die Zeile und prüfen Sie Vorschlag, Beleg und Gegenkonto.
- Woran Sie richtig sind
- Suchen Sie nach „Bearbeiten“.
- Danach sehen Sie
- Die Kontierung ist vor der Bestätigung vollständig sichtbar.
- Datenwirkung
- Noch keine Änderung bis zum Speichern.
- 3
Speichern oder buchen Sie erst nach der Prüfung.
- Woran Sie richtig sind
- Suchen Sie nach „Speichern“.
- Danach sehen Sie
- Kategorie und Buchungsstatus aktualisieren sich.
- Datenwirkung
- Kontierung und gegebenenfalls Journalbezug werden gespeichert.
Durchgängiges Beispiel
Die künstliche Cloud-Rechnung über 89,25 € wird anhand Verwendungszweck und Beleg dem passenden Aufwandskonto zugeordnet.
Wenn etwas nicht klappt
„Transaktionen“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar.
Mögliche Ursachen
- Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet.
- Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung.
- Die falsche Firma ist ausgewählt.
Sichere Lösung
- Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma.
- Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen.
- Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt.
Reparatur erkannt: „Transaktionen“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden.
Datensicherheit: Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt.
Wenn es weiter nicht klappt: Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten.
Ergebnis prüfen
Kategorie, Belegbezug und Buchungsstatus sind in der Zeile eindeutig.
Datenwirkung und Rückweg
- Was verändert wird
- Kontierung und Bestätigung können eine Journalbuchung erzeugen oder aktualisieren.
- So korrigieren Sie es
- Korrigieren Sie nicht festgeschriebene Zuordnungen über die Transaktion; festgeschriebene Buchungen nur über Gegenbuchung.