Die Liquidität der nächsten Wochen planen
Vergleichen Sie erwartete Ein- und Auszahlungen mit dem verfügbaren Geldbestand.
Das erreichen Sie
Sie erkennen früh, in welcher Woche ein Engpass droht und welche offenen Posten ihn verursachen.
Schritt für Schritt
- 1
Öffnen Sie „Berichte“ → „Liquiditätsprognose“ und wählen Sie den Planungshorizont.
- Woran Sie richtig sind
- Suchen Sie nach „Liquiditätsprognose“.
- Danach sehen Sie
- Wochen, Startbestand und Prognosekarten erscheinen.
- Datenwirkung
- Keine Datenänderung.
- 2
Öffnen Sie eine auffällige Woche oder einen Posten und prüfen Sie Fälligkeit und Quelle.
- Woran Sie richtig sind
- Suchen Sie nach „Posten“.
- Danach sehen Sie
- Die zugrunde liegende Rechnung oder Zahlung wird sichtbar.
- Datenwirkung
- Keine Datenänderung.
Durchgängiges Beispiel
Die QA-Prognose startet mit 1.576,95 € und berücksichtigt 785,40 € erwartete Einzahlungen. Der geplante Endbestand von 2.362,35 € bleibt für den gesamten Zeitraum positiv.
Wenn etwas nicht klappt
„Liquiditätsprognose“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar.
Mögliche Ursachen
- Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet.
- Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung.
- Die falsche Firma ist ausgewählt.
Sichere Lösung
- Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma.
- Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen.
- Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt.
Reparatur erkannt: „Liquiditätsprognose“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden.
Datensicherheit: Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt.
Wenn es weiter nicht klappt: Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten.
Ergebnis prüfen
Startbestand, erwartete Ein- und Auszahlungen und der niedrigste Punkt sind für denselben Zeitraum nachvollziehbar.
Datenwirkung und Rückweg
- Was verändert wird
- Die Prognose liest vorhandene Daten; Filter ändern keine Buchungen.
- So korrigieren Sie es
- Korrigieren Sie falsche Fälligkeiten am Ursprungsbeleg, nicht in der Prognose.